Rollover forex meaning

Compreendendo o Rollover de câmbio.

por Antonio Sousa.

Transferência cambial, o que é?

Rollover é o interesse pago ou ganhos por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. Os negócios de mercado e spot precisam ser resolvidos e revertidos todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover.

Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, por quê?

Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e principais injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestarem dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nesta situação, pode acontecer que ambos os rolos para comprar e vender moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.

Como funcionam os negócios?

Os comerciantes que procuram & ldquo; ganham carry & rdquo; vai comprar uma moeda de alto rendimento enquanto vende simultaneamente uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta há mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos.

Quando o retorno está reservado?

5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 pm não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas.

Como os bancos contam para fins de semana e feriados?

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolamentos nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano.

Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem.

Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros?

Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo com um volume diário médio de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços.

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Rolar.

O que é um "Rollover"

Uma rolagem ocorre quando reinvestir fundos de uma segurança madura para uma nova questão da mesma ou de uma segurança similar; transferir as participações de um plano de aposentadoria para outro sem sofrer consequências fiscais; ou mover uma posição forex para a próxima data de entrega. A distribuição de um plano de aposentadoria é reportada no formulário 1099-R do IRS e pode ser limitada a um por ano para cada IRA. A taxa de rolagem forex decorrente da diferença nas taxas de juros entre as duas moedas subjacentes a uma transação é paga ao corretor.

BREAKING DOWN 'Rollover'

Rollovers em contas de aposentadoria.

Com um rollover direto, o administrador do plano de aposentadoria pode pagar o produto do plano diretamente para outro plano ou para um IRA. A distribuição pode ser emitida como um cheque pago a favor da nova conta. Ao receber uma distribuição de um IRA através de uma transferência fiduciária para trustee, a instituição detentora do IRA pode distribuir os fundos do IRA para o outro IRA ou para um plano de aposentadoria. No caso de uma rolagem de 60 dias, os fundos de um plano de aposentadoria ou IRA são pagos diretamente ao investidor, que deposita alguns ou todos os fundos em outro plano de aposentadoria ou IRA no prazo de 60 dias.

Normalmente, os impostos não são pagos quando se realiza uma transferência direta ou transferência de trustee-trustee. No entanto, as distribuições de uma rolagem de 60 dias e os fundos não revertidos são tipicamente tributáveis.

Rollovers em Forex Positions.

Os comerciantes do dia do forex a longo prazo podem ganhar dinheiro no mercado negociando do lado positivo da equação de rollover. Os comerciantes começam por computar pontos de troca, que é a diferença entre a taxa de forward e a taxa de spot de um par de moedas específico, conforme expresso em pips. Os comerciantes baseiam seus cálculos na paridade das taxas de juros, o que implica que o investimento em diferentes moedas deve resultar em retornos cobertos que são iguais, independentemente das taxas de juros das moedas. Os comerciantes calculam os pontos de troca para uma determinada data de entrega, considerando o benefício líquido ou o custo do empréstimo de uma moeda e emprestando outra contra ela durante o tempo entre a data do valor do ponto e a data de entrega antecipada. Portanto, o comerciante ganha dinheiro quando ele está no lado positivo do pagamento do rollover de juros.

Exemplo de um Rollover.

Em janeiro de 2018, vinham $ 216 bilhões em títulos do Tesouro. Um adicional de US $ 1,1 trilhão em títulos do Tesouro está definido para amadurecer até 2019. Os formuladores de políticas planejam continuar rolando o produto, beneficiando os obrigacionistas e os negociantes.

Como o Fed está rolando sobre a dívida, os investidores de títulos acreditam que os rendimentos não aumentarão em 2018. Se o governo não tivesse transferido os fundos para uma nova dívida, teria aumentado o empréstimo no mercado em aproximadamente o mesmo valor este ano, o que pode aumentaram os rendimentos do Tesouro.

Rolar.

O que é rollover?

Rollover é o interesse pago ou ganho por ocupar uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros durante a noite associada a ela, e porque & hellip;

Onde é mostrado o rollover?

O FXCM rastreia e mostra claramente as taxas de rolagem na nossa plataforma da Trading Station. Tenha em atenção que as taxas de juros são fornecidas à FXCM pela & hellip;

Quando o retorno está reservado?

5 p. m. em Nova York é considerado o início e o fim do dia de negociação Forex. Qualquer posição que esteja aberta às 5 p. m. afiada é considerada como sendo realizada & hellip;

Os negócios realizados durante o fim de semana são afetados pela rolagem comercial?

Sim, rollover aplica nos fins de semana. No entanto, as transações Forex spot têm, tecnicamente, um período de liquidação de 2 dias. Portanto, o rollover do fim de semana é & hellip;

Posso fazer trocas durante o fim de semana?

Não, você não é capaz de fazer negócios durante o fim de semana. A mesa de negociação abre aos domingos entre as 5:00 da tarde e 5:15 PM ET. A mesa de negociação fecha no & hellip;

As taxas e políticas de rolagem variam de intermediário para intermediário?

Sim. Além de nossa política de transparência na rolagem de relatórios, devido ao volume de negociação nocional médio que a FXCM gera para a liquidez e o hellip;

Por que vejo rollover na minha conta?

A menos que solicitado, as contas são configuradas para pagar ou ganhar rollover em negociações abertas realizadas às 5 horas do dia. EST Daily What is rollover? & hellip;

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Definição de Rollover.

O Rollover tem um significado particular em relação à plataforma do IG. Aqui, definimos rollover em geral investindo e explicamos o que isso significa para você ao negociar com IG.

O que é rollover?

Na negociação, um rollover é o processo de manter uma posição aberta além de sua expiração.

Muitas negociações têm um prazo de validade anexado a elas, momento em que a posição será automaticamente fechada e quaisquer lucros ou perdas serão realizados. Em algumas circunstâncias, no entanto, o comércio pode ser revertido. Isto significa que lucros ou perdas serão realizados e o comércio terá uma nova expiração. Muitas vezes, uma rolagem virá com uma taxa associada.

Na sua conta IG, você pode receber um desconto no spread de fechamento ou abertura ao rolar sua exposição para um contrato datado mais tarde.

Futuros e contratos a prazo, por exemplo, às vezes podem ser revertidos ao invés de expirar. Neste caso, o preço da abertura de um novo cargo será levado em consideração no custo. Nas opções, rolar sobre uma opção significa comprar uma opção similar com um prazo de validade posterior.

Em negociações de curto prazo como o Spot FX, há um custo associado a manter a posição aberta durante a noite. Isso também pode ser conhecido como o custo do carry.

Oferecemos contratos a prazo sobre apostas e CFDs, com rollovers disponíveis até 15 minutos antes do vencimento do cargo. Nas apostas financiadas diariamente e CFDs diárias, uma rolagem para manter uma posição durante a noite será calculada de forma diferente para posições de divisas e outros mercados.

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O que é Rollover no mercado Forex?

Em primeiro lugar, vamos definir o que é "rollover" e, como de costume, usaremos Investopedia para começar.

Free Trading WorkshopRollover - Mova uma posição forex para a próxima data de entrega, caso em que o rollover incorre em uma cobrança. A taxa forex decorre da diferença nas taxas de juros entre as duas moedas subjacentes a uma transação. Às vezes, os investidores podem ganhar crédito se estão comprando a moeda com a maior das duas taxas de juros. Os investidores são muitas vezes obrigados a manter certas posições de margem com seus corretores para ganhar um crédito por rollover.

Em essência, às 17h EST, o corretor está fechando sua posição e reabri-la; ao mesmo tempo, ele está creditando sua conta ou debitando sua conta com base no diferencial de taxa de juros de curto prazo que os bancos cobram para emprestar fundos não garantidos durante a noite. (Isso é um bocado!) Por favor, note que estas taxas NÃO são baseadas em taxas do banco central comumente encontradas em sites de negociação forex.

Porque estamos negociando PAÍS DE MOEDA, uma moeda geralmente terá uma taxa de juros mais elevada que a outra para esse fim. Se você for longo a moeda com a taxa mais alta, seu corretor pagará em rollover; Se você for curto a moeda com a taxa mais elevada, seu corretor irá cobrar por manter essa posição. Até agora tão bom, certo? Aqui é onde fica mais complicado.

Como o forex geralmente é um mercado entregue em dois dias, o que significa que sua posição na verdade não "liquidar" até dois dias úteis depois de abrir a posição, seu dinheiro de rolagem para a maioria dos dias de negociação será a uma taxa similar, por exemplo $ 1 por lote . No entanto, uma vez que os bancos não estão abertos nos sábados e domingos, e os bancos provavelmente ainda cobrarão o interesse por esses dois dias, sua taxa de rolagem na quarta-feira será triplicar o que os outros valores de rolagem serão.

Então, como podemos usar o rollover para nos ajudar a ganhar mais dinheiro no mercado? Se você é um comerciante de curto prazo, um daytrader, por exemplo, você provavelmente não se importará com a taxa de rolagem se você estiver fora de seus negócios até as 5:00 da manhã. No entanto, e os comerciantes de longo prazo? Existem muitos comerciantes que só negociarão do lado positivo da equação de rolagem se eles estiverem mantendo negócios por dias, semanas ou meses de cada vez. Vamos dar uma olhada em uma tabela para determinar o que isso significa.

Nesta captura de tela do FXCM, ele mostra quatro pares de moedas, seus preços de lances e pedidos, a largura de seus spreads, alta e baixa no dia até agora e os juros de rolagem para o lado de venda e interesse de rolagem no lado da compra. Estou procurando o maior número positivo para ganhar dinheiro com mais longo prazo com os pagamentos de juros de rolagem. Obviamente, você pode ver o maior número no lado da compra do NZDUSD. Este 0.41 significa que você receberá um pagamento de quarenta e um centavos por cada dia de rolagem que você mantenha um lote micro do par de moedas em um longo comércio. Não muito em um único dia de comércio, e se você segure esse comércio por um ano? Isso seria $ 149.65 no ano - não um mau percentual de retorno neste comércio de lotes micro.

No entanto, não pense que você acabou de encontrar o Santo Graal na negociação forex, esperando quase duplicar seu dinheiro acumulando esse par. Ainda devemos considerar onde estamos no gráfico. Se você der uma olhada no NZDUSD em um gráfico diário, temos tido uma tendência de queda significante por meses, perdendo centenas de pips ao longo do ano passado. Os poucos centavos extras por dia são um pequeno consolo quando você está sendo esmagado por estar no lado errado da tendência!

Então, o que aprendemos esta semana? Que o mercado spot tem outra maneira de ganhar dinheiro, ao estar no lado direito do pagamento de rolagem de juros. O pagamento de quarta-feira é 3 vezes nos outros dias devido ao acordo de fim de semana / dois dias; mas este pagamento de juros não pode superar um mercado de tendências forte indo no caminho errado!

Escrito por Rick Wright, Online Trading Academy Instrutor. O objetivo de Rick Wright como instrutor da Online Trading Academy é acelerar a curva de aprendizado do aluno, quer eles estejam interessados ​​em negociação de alta freqüência ou para investidores para iniciantes. Ele ensina aulas sobre negociação de ações online, Forex Trading e Futures, entre outros. Rick estudou economia e psicologia na Universidade Estadual de Iowa e entrou no negócio de corretagem em 1992. Ele ganhou a NASD Series 4,7,9,10,24,55,63 e 65 licenças. Ele ajudou a desenvolver um negócio de corretagem on-line que acabou sendo vendido. Rick também ocupou posições como corretor, gerente de agência e várias posições de VP no negócio de corretagem. Rick começou a negociar ações em 1997 e foi introduzido no mercado Forex em 2002. Atualmente comercializado em casa em Dallas, Rick também é um colaborador freqüente de vários programas de rádio de TV e negócios.

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